З 13.01.2020 року усі клієнти банків зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN

11.01.2020

Тема: Другие вопросы казначейского обслуживания Безналичные расчеты Другие вопросы казначейского обслуживания

Нацбанк у листі від 23.12.2019 р. №52-0011/67192 повідомив про зміни в роботі СЕП у 2020 році.

Так, у зв'язку з переходом Державної казначейської служби України (далі - ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.

Звертаємо увагу, що повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/Zaboroneni_balansovi_rahunki.pdf

Крім того, починаючи з 13.01.2020 року згідно з постановою Правління НБУ від 26.09.2019 № 118 рахунок відправника (отримувача) в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів "Код банку (МФО)" і "Номер рахунку", то СЕП забракує такий документ.

Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/

Рекомендуємо до 12.01.2020 року включно внести зміни у банківські реквізити.

Звертаємо увагу, що Правління НБУ постановою від 06.11.2019 р. № 127 внесло зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (далі — Інструкція № 22), пов’язані з адаптацією цього документа до IBAN. Про зміни в платіжних документах, які будуть внесені до цієї Інструкції, ми вже розповідали, коментуючи наказ МФУ від 22.10.2019 р. № 440, а також у флешкоментарі «Зміни в оформленні платіжних доручень: IBAN, форма документа, призначення платежу» .

Нагадуємо, що постанова № 127 оновить і форму розрахункових чекових книжок, розрахункових чеків та інших розрахункових документів, форми яких затверджені Інструкцією № 22.

Постанова № 127 набирає чинності 13.01.2020 р.

ДОДАТОК

Перелік балансових рахунків, які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України

Рахунок/Клас	Назва рахунків
2451	Єдиний казначейський рахунок
2452	Субрахунки єдиного казначейського рахунку
2334	Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2331	Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332	Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2344	Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2351	Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352	Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353	Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
2342	Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2341	Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
2347	Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
3751, 3753, 3754, 3755, 3756	Технічні рахунки
Рахунки 4 класу	Розрахунки
Рахунки 5 класу	Капітал та фінансовий результат
Рахунки 7 класу	Доходи
Рахунки 8 класу	Витрати
Рахунки 9 класу	Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів