Інформація щодо роботи Держказначейства в період завершення бюджетного 2020 року та початку 2021 року

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2020 року та початку 2021 року, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 03.12.2020 № 346 та погодженого 14.12.2020 Міністром фінансів України, граничним терміном здійснення видатків є 30 грудня 2020 року.      

30 грудня 2020 року до 19.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейство - Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна ДБ».

31 грудня 2020 року органи Казначейства працюють без клієнтів, здійснюючи погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зарахування надходжень до бюджетів різного рівня.

Починаючи з 4 січня 2021 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків, на підставі платіжних доручень власників рахунків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном) необхідно перерахувати не пізніше 30 грудня 2020 року:

• у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства – за такими реквізитами:

одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)

код одержувача: 37567646

бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): № UA563223130000025133012855000

банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, Київ, Україна (JSC “THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE”, Kyiv, Ukraine)

SWIFT: EXBSUAUX

код банку: 322313

• у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі – за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.

В полі “призначення платежу” розрахункового документу додатково зазначити  “Стаття 57”.